PLANO DE CONTAS NA FORTES

Resumo:

Este guia fornece instruções detalhadas sobre como gerar o plano de contas na Fortes, de acordo com o padrão Mister Contador. O plano de contas é essencial para organizar e categorizar as transações financeiras de uma empresa de forma eficiente e padronizada. Por isso, ele deve sempre estar atualizado.

Introdução:

O plano de contas é a espinha dorsal da contabilidade de qualquer empresa. Para os escritórios contábeis, é essencial ter uma metodologia clara e simplificada para criar e personalizar o plano de contas de acordo com as necessidades de cada cliente. Neste guia, vamos explorar o processo de geração do plano de contas na Fortes, no padrão Mister Contador, destacando os passos necessários para garantir uma configuração precisa e eficaz.

Visão Geral do Recurso/Funcionalidade:

• A geração do plano de contas no padrão Mister Contador na Fortes, permite criar uma estrutura contábil alinhada com as melhores práticas. Ao importar o arquivo de layout do plano de contas, fornecido pelo Mister Contador, os contadores podem configurar rapidamente o plano de contas de seus clientes, para realizar o upload no Mister Contador.

Passo a Passo:

• Acesso ao Fortes Contábil:

  • Acesse o painel do Fortes Contábil e clique em “Cadastros”, em seguida, selecione “Plano de Contas”, conforme mostrado na imagem.

    

• Impressão do Plano de Contas:

  • Após abrir o plano de contas, na barra inferior, clique em “Imprimir”.

    

• Configuração da Impressão:

  • Na janela de impressão, marque as opções desejadas, incluindo “Imprimir Cabeçalho”, orientação “Paisagem” e as colunas específicas: “Código”, “Descrição”, “Reduzido”, “Analítica”, “Patrimonial” e “CNPJ Base”. Em seguida, clique em “Visualizar”.

    

  
  

• Verificação e Salvamento:

  • Certifique-se de que o CNPJ base dos clientes e fornecedores esteja destacado no arquivo visualizado. Em seguida, clique em “Salvar”.

    

  
  

• Salvar o Plano de Contas:

  • Selecione o formato de arquivo desejado, como “Planilha Excel (*.xlsx)”, e clique em “Salvar”.

    

  
  

• Verificar a ordem das colunas no plano de contas gerado.

  Verifique se o arquivo do plano de contas segue o layout especificado, com o “Código” na coluna A, a “Descrição” na coluna C, o “Reduzido” na coluna E, o “Analítica” na coluna F, o “Patrimonial” na coluna G e o “CPF/CNPJ Base” na coluna H. As colunas B e D devem ser em branco.

  

  
  

• Verificar as contas reduzidas no plano de conta.

  Em alguns casos, observamos que as contas contábeis de "Indenizações Trabalhistas" e "Vigilância e Segurança Eletrônica" aparecem no plano de contas sem a conta "Reduzida". A recomendação é que isso seja corrigido na Fortes. Mas, se o X da coluna "Analítica" for excluído, o Mister irá aceitar o upload do plano de contas.

  

Melhores Práticas e Dicas Avançadas:

• Certifique-se de selecionar a empresa correta antes de gerar o plano de contas.

• Abra o arquivo e verifique se a estrutura do plano de contas atende a configuração necessária para fazer o upload no Mister Contador.

• Certifique-se que o plano de contas da empresa que você selecionou, esteja sempre atualizado.

• Verifique as contas reduzidas no plano de contas. Caso as contas contábeis de "Indenizações Trabalhistas" e "Vigilância e Segurança Eletrônica" apareçam sem a conta "Reduzida", recomenda-se corrigir isso na Fortes. Se o X da coluna "Analítica" for excluído, o Mister aceitará o upload do plano de contas.

• Verifique se o arquivo do plano de contas segue o layout especificado, com o “Código” na coluna A, a “Descrição” na coluna C, o “Reduzido” na coluna E, o “Analítica” na coluna F, o “Patrimonial” na coluna G e o “CPF/CNPJ Base” na coluna H. As colunas B e D devem ser em branco.

  
  

  Perguntas Frequentes (FAQ):

  1. Como atualizar o plano de contas no Mister Contador?

     • Após atualizar o plano de contas da empresa desejada, na Fortes, você deve gerar um novo plano de contas no padrão Mister Contador e carregar no Mister, na área da empresa, no menu lateral, em "Plano de Contas".

Exemplos de Uso:

• Pedro, colaborador do departamento contábil, precisa cadastrar um novo cliente no Mister Contador. Ele deve gerar o plano de contas desse cliente na Fortes, no padrão Mister Contador, seguindo as instruções fornecidas e em seguida fazer o upload no Mister.

• Joana, colaboradora do departamento contábil, ao contabilizar o extrato de um cliente, verificou que estavam faltando as contas contábeis dos novos fornecedores. Ela deve atualizar na Fortes o plano de contas desse cliente com as novas contas de fornecedores. Após atualizar, ela deve gerar um novo plano de contas, no padrão Mister Contador e carregar no Mister, na área da empresa, no menu lateral, em "Plano de Contas".

Conclusão:

• A geração do plano de contas na Fortes, seguindo o padrão Mister Contador, é uma etapa crucial para garantir uma contabilidade organizada e eficiente para os clientes do escritório contábil. Com este guia, os contadores podem simplificar o processo de configuração contábil e oferecer um serviço de qualidade aos seus clientes.

Recursos Adicionais:

• Links para recursos extras, como tutoriais em vídeo, documentação detalhada, fóruns de discussão ou outros materiais de suporte relevantes.